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2018年6月15日操盘手孵化平台策略报告

2018-06-15 15:57

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一.资金对市场走势存分歧 阶段性底部已不远

财联社6月14日讯,沪指全天宽幅震荡,盘中创年内调整新低。钢铁、煤炭、电力等周期板块表现强势,尾盘钢铁股集体爆发,西宁特钢、安阳钢铁封涨停,个股分化严重,南都电源、西藏发展等多股闪崩跌停。市场人气依旧维持相对低迷状态,热点赚钱效应不佳。沪指下跌0.18%,报收3044点;深成指下跌0.76%,报收10084点;创业板下跌0.75%,报收1673点。从盘面上看,钢铁、稀土、水泥等板块涨幅居前;足球、微信小程序、广东自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流入18.3亿,深股通净流入10亿。

板块方面

昨天各个板块以一波流的表现居多,并没有全天持续强势的板块出现。稀土板块率先拉升走强,但拉升过后全天进入回落状态。租售同权、芯片、粤港澳等板块早盘均出现拉升行情,但同样没有持续性。券商板块午后尝试拉升带动市场走高,但最终未能成功。钢铁板块尾盘直线拉升,强势占据板块涨幅榜第一位。

热点个股

亚夏汽车经过五连板停牌核查后,深深宝A顺利坐上市场总龙头的位置,强势四连板。中原特钢早盘快速拉升涨停,走出三连板行情。安阳钢铁强势涨停,成为钢铁板块的领涨代表。工业富联低开后一路震荡走低,尾盘一度触及跌停板。昨天午后闪崩个股快速增多,波导股份、同济堂、南都电源、绿庭投资、贵人鸟、东方海洋等个股直线跳水封上跌停板。

后市分析

大盘昨天的走势可谓一波三折,早盘快速拉升后便进入回落状态,午后创调整新低后再度拉升反弹。走势的波折意味着资金对未来行情的分歧,早盘已有一部分抄底资金开始介入,但后续资金没有跟进或者说对后市看空的持股者继续出货,以致早盘的反弹拉升没有成功。虽然此处并不是阶段性的底部,但离底部已不远,相信黎明随时都有可能来临。

消息面

1、5月份社会消费品零售总额增长8.5%

5月份社会消费品零售总额30359亿元,同比名义增长8.5%,预估为9.6%。1-5月份社会消费品零售总额149176亿元,同比增长9.5%。5月份规模以上工业增加值同比实际增长6.8%,比上年同月加快0.3个百分点,比4月份回落0.2个百分点。1-5月份全国房地产开发投资41420亿元,同比名义增长10.2%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。1-5月份全国固定资产投资(不含农户)216043亿元,同比增长6.1%,预期 7%,前值 7%,增速比1-4月份回落0.9个百分点。

2、美联储决议声明:上调联邦基金利率目标区间25个基点 预计2018年还将加息2次

美联储决议声明:上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75%-2.0%区间。加息的决定获得一致通过,重申将保持宽松的货币政策立场。预计2018年还将加息2次,2019年料将加息3次。将超额准备金利率(IOER)提高20个基点。

3、国常会确定进一步扩大进口的措施 促进调结构惠民生和外贸平衡发展

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议确定,适应消费升级和供给提质需要,支持关系民生的日用消费品、医药和康复、养老护理等设备进口,落实降低部分商品进口税率措施,减少中间流通环节,清理不合理加价,让群众切实感受到降税带来的好处。大力发展新兴服务贸易,促进研发设计、物流、咨询服务、节能环保等生产性服务进口。完善免税店政策,扩大免税品进口。增加有助于转型发展的技术装备进口。会议要求,要优化进口通关流程,开展海关“经认证的经营者”(AEO)国际互认,提高进口贸易便利化水平。清理进口环节不合理管理措施和收费。创新进口贸易方式,支持跨境电商等新业态发展。加强外贸诚信体系建设和知识产权保护。促进对外贸易和对外投资有效互动。

4、国常会部署实施蓝天保卫战三年行动计划 持续改善空气质量

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天保卫战三年行动计划,持续改善空气质量。一要源头防控、重点防治。在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能,提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。大幅提升铁路货运比例。鼓励淘汰使用20年以上内河航运船舶。明年1月1日起全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油。开发推广节能高效技术和产品,培育发展节能绿色环保产业。二要科学合理、循序渐进有效治理污染。在重点区域继续控制煤炭消费总量,有力有序淘汰不达标的燃煤机组和燃煤小锅炉。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度,达不到排放标准的坚决依法整治。加强扬尘、露天矿山整治,完善秸秆禁烧措施。坚持从实际出发,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热,确保北方地区群众安全取暖过冬。

 

 

二【热点板块】钢铁板块尾盘逆势拉升 两市出现众多闪崩股

前言:财联社6月14日讯,沪指全天宽幅震荡,盘中创年内调整新低。钢铁、煤炭、电力等周期板块表现强势,尾盘钢铁股集体爆发,西宁特钢、安阳钢铁封涨停,个股分化严重,南都电源、西藏发展等多股闪崩跌停。市场人气依旧维持相对低迷状态,热点赚钱效应不佳。

盘面情况

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昨天市场持续着调整状态,钢铁板块尾盘强势拉升逆袭。钢铁、特钢两个高度相关的板块尾盘直线拉升,双双大涨3%;稀土、无人零售、水泥板块均上涨1%以上,煤炭、半导体、园区开发、券商、农机等板块亦有上涨表现,但涨幅均未超过1%。

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钢铁股尾盘集体逆势拉升,西宁特钢、安阳钢铁强势涨停,凌钢股份一度涨停,八一钢铁、柳钢股份均大涨5%以上,华菱钢铁、首钢股份上涨4%,新钢股份、三钢闽光、重庆钢铁、韶钢松山、本钢板材等个股亦有不同程度的上涨。

从整个行业情况来看,5月全国粗钢日均产量261.7万吨,创出历史最高记录;当月总产量8113万吨。由于需求稳固、部分地区生产受到抑制,全国钢厂平均吨钢利润处于高位,大约为900元。这一预期高于行业网站我的钢铁网的数据——5月中国钢厂平均吨钢利润约700元,环比增加逾16%。今年的吨钢利润远超去年平均水平,全联冶金商会发布的数据显示,2017年民营企业吨钢利润430元,销售利润率6.32%。此外,6月13日螺纹钢再涨1.4%至4200元/吨。吨钢利润持续在高位运行,这会大幅度提高钢铁企业的业绩。

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半导体板块昨天整体上亦有不错表现,奥士康、博敏电子、晓程科技涨停,广东骏亚暴涨7%,华正新材大涨5%,北方华创、富满电子、圣邦股份均上涨4%以上,苏州固锝、华微电子、扬杰科技、紫光国微等个股亦有不同程度的上涨。

根据全球半导体行业协会发布的数据显示,2018年4月全球实现半导体销售额376亿美元,同比增长20.2%/环比增长1.4%,连续13个月同比增速超过20%。同时WSTS给出最新指引,预计2018年/2019年全球半导体实现营收4630/4840亿美元,同比增长12.4%/4.4%。有券商分析认为,5月存储芯片仍以32%的占比位居第一,而从3月平均营收增速来看,DRAM遥居第一、显然是半导体整体增速的核心抓手。过去持续强调数据对计算性能和存储容量的需求拉动,根据近期美光预计消费终端升级(高像素、4K)+汽车存储(辅助驾驶、智能化升级)+云计算中心(未来3年DRAM6倍、SSD2倍)将成为存储需求的三大驱动。

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昨天市场上出现了一大批闪崩的个股,早盘的安奈儿、通达股份,午后的同济堂、南都电源、贵人鸟、西藏发展、山东赫达、天成自控、传化智联、东方海洋、园城黄金、绿庭投资纷纷直线跳水封上跌停板。

闪崩股的增多可以从两个方面来分析,买方和卖方。从买方角度来讲,这些个股成交金额稀少,换句话说就是流动性极差,成交额最大的个股也仅2亿元左右,承接盘极其稀少。一旦出现大额卖单,便会出现大跌行情。从卖方角度来看,持有这些个股的资金相当一部分是杠杠类型的资金,当股价连续下跌时,存在平仓线强行卖出筹码平仓的可能性。此外,管理层对信托等理财类产品监管越来越严,这些产品为符合监管要求,不得不卖出手中持股以达到监管的要求。受到上述两方的双重作用,闪崩股自然而然会快速增加。

 

三、乙醇汽油全国推行进程开启 生物燃料乙醇空间巨大

2017年9月份发改委等十五部委印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,自2018年10月1日起天津全市开始封闭销售车用乙醇汽油。据天津政务网公布最新消息称《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》正式实施,方案要求有序推广使用车用乙醇汽油,2018年8月31日前开始推广,9月30日实现全市封闭运行,除军队特需、国家和特种储备、工业生产用油外,全市区域内基本实现车用乙醇汽油替代普通汽油。

据中宇资讯根据实施方案进度政策的分析看,2018年8月底前主要完成车用乙醇汽油配送中心建设和加油站的改造验收工作,为乙醇汽油推广提供前期的准备工作,由于乙醇汽油是由10%的改性乙醇和90%的传统汽油调和而成,为避免长距离运输导致乙醇汽油变质,因此必须建立健全乙醇汽油调和以及配送中心,主要依托中国石化、中国石油等企业现有油库进行改造,任何单位和个人一律不准自行在天津市建设车用乙醇汽油配送中心。同时由于乙醇汽油易于腐蚀对于加油站罐体的要求较高,因此加油站必须按需相关要求改造升级,最主要的是车用乙醇汽油配送中心和加油站要符合国家有关安全管理规定,同时加强对车用乙醇汽油储存、销售环节中的安全监督管理。

进入8-9月份政府将发布车用汽油汽油的推广通告做好前期的宣传工作,同时加油站的改造升级并列推进,此时普通汽油与乙醇汽油同堂销售,最后10月份开始天津市将封闭销售车用乙醇汽油,同时加强市场的监管,全面推进乙醇汽油的销售进度,最后确保车用乙醇汽油和普通汽油的平稳替换,加强对机动车维修企业的监督管理工作。后期按照国家统一部署,京津冀及周边、长三角、珠三角等大气污染防治重点区域2018年开始推广乙醇汽油销售,2019年实现全覆盖。

10月1日起天津市场乙醇汽油正式推广实施后,将对传统汽油消费带来一定冲击,根据天津市商务部的公布目前天津市在营加油站874座,汽油年销量总量约254万吨(其中中国石化约126万吨占49.6%;中国石油约38万吨占14.9%;壳牌(中国)约40万吨占15.7%;其他企业约50万吨占19.8%),随着乙醇汽油的推广实施,将对于传统的汽油消费带来一定冲击,不过天津市场本身体量较小,对于整体市场影响有限。

另外按乙醇添加标准测算,每年需燃料乙醇约26万吨,而据中宇资讯了解天津市目前未有乙醇相关的生产企业,所需原料乙醇必须外购,考虑到就近原则预计主要从东北地区吉林以及黑龙江等主产区采购,原料供应较为有保障,但是采购成本将会上升,汽油消费支出将进一步增加,从采购的原则看,国家要求通过市场化方式选择经政府核准的生物燃料乙醇生产企业,建立稳定的乙醇供应渠道。组分油由销售企业严格按照车用乙醇汽油调合组分油国家标准自行采购。

随着国家清洁油品实施加快,生物燃料乙醇有利于减少二氧化碳以及机动车尾气中的颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物等有害物质排放,有利于改善生态环境。随着天津市封闭销售的试点工作区域开启,2020年前后全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖,对于国内传统汽油消费必定带来冲击。

根据已知数据发现目前全国使用乙醇汽油区域包括黑龙江省、吉林省、辽宁省、河南省、安徽省、河北省境内的石家庄、保定、沧州、衡水、邯郸,另外还有湖北省的部分城市、江苏北部和山东西南部。在这些区封闭地区乙醇汽油消费量已占同期全国汽油消费总量的1/5。

但同时对我国生物燃料乙醇发展提供巨大的空间,2017年我国生物燃料乙醇产量目前约为260万吨,按照国内汽油消费总量目前仍存约900万吨缺口,生物燃料乙醇生产企业势必提高开工率应对供应缺口,资源或将全部转为国内供应。

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